کارشناس خزانه‌داری | Treasury Expert

شرح وظایف:

• گزارش روزانه نقدینگی.
• گزارش هفتگی منابع و مصارف.
• صدور اسناد مرتبط با خزانه.
• شناسایی حساب‌ها به صورت روزانه و به‌روز بودن آن‌ها.
• مغایرت‌گیری ماهانه بانک‌ها.

شرایط احراز:

• مسلط به امور و فرآیندهای بانکی.
• مسلط به امور صندوق و تنخواه و کنترل‌های مربوط.
• آشنایی کامل با سامانه صیاد.
• آشنا با فرآیندهای تسهیلات بانکی.
• تسلط کافی به مایکروسافت آفیس.
• تسلط کامل به ماژول دریافت و پرداخت سیستم سپیدار.
• مدرک کارشناسی در رشته حسابداری.

Qualifying conditions:
Mastery of banking affairs and processes
Mastery of fund and salary affairs and related controls
Complete familiarity with Sayad system
Familiar with banking facility processes
Sufficient mastery of Office software
Complete mastery of Sepidar system's receiving and payment module
Education: Bachelor's degree in accounting
Description of duties:
Daily liquidity report
Weekly report of sources and expenses
Issuance of related documents With the Treasury
Identifying accounts on a daily basis and their up-to-dateness
Monthly reconciliation of banks