کارشناس خزانه داری

شرح شغل و وظایف خزانه‌دار – ما در میکو به دنبال یک خزانه‌دار برای تقویت تیم مالی هستیم. شما در این نقش مسئول مدیریت تراکنش‌های بانکی، کنترل وجوه نقد و پشتیبانی از تصمیمات مالی سازمان خواهید بود. وظایف اصلی: مدیریت و به‌روزرسانی روزانه و ماهانه جریان نقدی شرکت. انجام و کنترل پرداخت‌های مربوط به تامین‌کنندگان و پیگیری دریافت‌های مشتریان. ثبت و کنترل روزانه عملیات بانکی. صدور و پیگیری اسناد دریافتنی و پرداختی (چک‌ها و حواله‌ها). تهیه گزارش‌های تخصصی شامل راس چک‌ها و دوره وصول مطالبات. انجام تطبیق بانکی و ارائه گزارش‌های مرتبط با وجوه نقد. همکاری در تهیه صورت‌های مالی، گزارش‌های دوره‌ای و فرآیند بسته شدن ماهانه. بایگانی و نگهداری منظم اسناد مالی مرتبط. مهارت‌ها و الزامات: تسلط کامل بر نرم‌افزار Excel و مهارت در تهیه گزارش‌های تحلیلی. دقت، نظم و مسئولیت‌پذیری بالا در انجام امور مالی. توانایی کار تیمی و ارتباط موثر با سایر واحدها تسلط بر مفاهیم پایه حسابداری و نحوه ثبت اسناد مالی توانایی مدیریت حساب‌های بانکی و چک‌ها مغایرت‌گیری بانکی و کنترل مانده‌ها آشنایی با نرم‌افزارهای خزانه‌داری . دقت بالا، انضباط کاری و مدیریت اطلاعات محرمانه
آشنا به نرم افزار راهکاران مزیت محسوب می شود.