خزانه دار | Treasurer

- مدیریت و نظارت بر پرداخت ها شامل بررسی مستمر لیست درخواستهای پرداخت، تامین نقدینگی و زمانبندی پرداخت و حصول اطمینان از صحت اسناد حسابداری
- حصول اطمینان از قابلیت اتکای سرفصل های خزانه ای در تراز آزمایشی
- مدیریت کلیه اسناد تضمین پیمانکاران، کارفرمایان و پرسنل شامل تطبیق دوره ای اسناد صندوق با دفاتر شرکت و تصمیم گیری در خصوص صدور اسناد مغایرت
- ارائه گزارش های خزانه شامل گزارش روزانه بانک ها و صندوق، چک های بلند مدت خزانه و درخواست تامین نقدینگی و زمانبندی آن ها، گزارش پیش بینی نقدینگی مورد نیاز کوتاه مدت
- مدیریت و نظارت بر فرآیند ماهانه بستن حساب های خزانه شامل شمارش صندوق ها و بررسی گزارشهای روزانه بانک ها جهت رفع مغایرات، تهیه چک لیست بستن حسابهای خزانه

دانش و مهارت ها:
- قوانین بانکی
- قوانین چک و پولشویی و شناخت انواع ارزها
- حسابداری و مالی
- دانش اصول و استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی
- برنامه ریزی و سازماندهی
- مدیریت استرس
- مدیریت تعارضات
- مدیریت زمان
- مشتری مداری

---

- Management and supervision of payments, including continuous review of the list of payment requests, liquidity provision and payment schedule, and ensuring the accuracy of accounting documents
- Ensuring the reliability of treasury headings in the trial balance
- Managing all guarantee documents Contractors, employers and personnel, including periodic matching of fund documents with the company's offices and making decisions regarding the issuance of conflicting documents. their timing, short-term liquidity forecast report
- managing and monitoring the monthly process of closing treasury accounts, including counting funds and checking daily bank reports to resolve discrepancies, preparing a checklist for closing treasury accounts
< br>Knowledge and skills:
- Banking laws
- Check and money laundering laws and recognition of various currencies
- Accounting and finance
- Knowledge of accounting principles and standards and tax laws
- Planning and Organization
- Stress management
- Conflict management
- Time management
- Customer orientation