کارشناس خزانه‌داری | Treasury Expert

شرح شغل:

• انجام کلیه امور مربوط به دریافت و پرداخت.
• بررسی مغایرت‌های روزانه بانک‌ها.
• پیگیری تسهیلات بانکی و عملیات پرداخت.
• تهیه گزارش روزانه مربوط به بانک و پول نقد.
• تهیه گزارش خزانه.
• ثبت چک‌های دریافتی و صدور چک‌های پرداختی.
• بررسی پیگیری بانکی.
• محاسبه عملیات پایان سال و گزارشات سیستم.
• نگهداری و کنترل حساب‌های بانکی.
• صدور و دریافت اسناد پرداخت و دریافت.
• نگهداری و کنترل حساب‌های بانکی و سایر وجوه نقد و اوراق بهادار ریالی/خارجی.
• ثبت اسناد مربوطه و حفظ امنیت و کلیه امور محوله.

Carrying out all matters related to receipts and payments.
Daily discrepancies of banks.
Follow-up of bank facilities and payment operations.
Preparation of daily reports related to bank and cash.
Preparation of treasury reports.
Registering received checks and issuing paid checks.
Follow up banking.
Calculation of year-end operations and system reports.
Maintaining and controlling bank accounts.
Issuance and receipt of payment and receipt documents.
Maintenance and control of bank accounts and other Riyal/foreign cash and securities.
Registering related documents and maintaining security and all assigned matters.