حسابدار خزانه داری | Treasury Accountant

● لیسانس حسابداری.
● 3 سال سابقه کار در زمینه های مرتبط. ترجیحاً در صنایع fmcg یا داروسازی.
● کارشناس سیستم راهکاران (زیر سیستم خزانه داری و حسابداری).
● آشنایی با امور مالیاتی و قوانین مربوطه.
● دانش مالی و خزانه داری.
● آشنایی با تولید جریان نقدی.
● دانش انطباق و حاکمیت فرآیند.
● دانش مدیریت حساب های بانکی.
● دانش قوانین تامین اجتماعی.
● مسلط به مایکروسافت آفیس (چشم انداز، word، اکسل و پاورپوینت).
● جزئیات گرا.
● مهارت های مدیریت زمان.
 

• نظارت و ثبت موجودی نقدی روزانه و تعیین نیازهای نقدی مورد نیاز برای پوشش هزینه‌ها و پرداخت‌ها.
• نظارت و ثبت عوارض و پرداخت‌های گمرکی.
• پیگیری وام دریافتی.
• بررسی چک و هماهنگی با بانک.
• کنترل و گزارش های مالی پیش پرداخت ها.
• تهیه گزارش های بانکی و جریان نقدی.
• تایید و ثبت فاکتورهای پرداخت شده.
• تایید اسناد دریافتنی حساب ها برای تعادل حساب ها و اطمینان حاصل کنید که همه ارقام با اطلاعات پرداخت مطابقت دارند.
• جمع آوری و گردآوری تمام داده های مالی پایان سال برای حسابرسی ارقام و تعیین روندهای مالی مختلف.
• ارائه گزارش های منظم دقیق بر اساس داده های مالی، مانند ضمانت نامه های بانکی ، گزارش وام، برای نشان دادن ارقام ورودی و خروجی و همچنین سایر اطلاعات مرتبط.
• برای نظارت بر حساب های سپرده در بانک ها و ایجاد گزارش های دقیق که سودها را نشان می دهد.
• برای مستندسازی حساب های یادداشت و ارز.
• تجزیه و تحلیل حساب های پرداخت.
• کنترل و ثبت تراکنش ها در کلیه بانک های شرکت و پرداخت کلیه حمل و نقل جاده ای روزانه و دریافت اسناد مالی پرسنل، کلیه اقدامات مالی توسط چک از افراد خارج از شرکت.




br>

• Bachelor's degree in Accounting.
• 3 years of experience in the related fields; preferably in FMCG or pharmaceutical industries.
• Expert in Rahkaran system (treasury and accounting sub-system).
• Knowledge of tax affairs and related laws.
• Knowledge of finance and treasury.
• Familiar with cash flow generation.
• Knowledge of compliance and process governance.
• Knowledge of bank account management.
• Knowledge of social security laws.
• Fluent in Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, and PowerPoint).
• Detail-oriented.
• Time management skills.

• To monitor and register daily cash balances and determine cash requirements needed to cover costs and payments.
• To monitor and register duties and customs payments.
• To follow up on the loan received.
• To check cheques and coordinate with the bank.
• To control financial reports of prepayments.
• To prepare bank and cash flow reports.
• To verify and register the paid invoices.
• To verify accounts receivable paperwork to balance accounts and ensure that all figures match payment information.
• To gather and compile all year-end financial data to audit figures and determine various financial trends.
• To deliver accurate regular reports based on financial data, such as bank guarantees, and loan reports, to show incoming and outgoing figures, as well as other relevant information.
• To monitor deposit accounts in banks and create detailed reports showing gains.
• To document memorandum and currency accounts.
• To control and register the transactions in all banks of the company pay all daily road transportation and receive financial-related documents of personnel, all finances actions by checks from people outside the company.