کارشناس حسابداری خزانه

شرح وظایف:
مدیریت جریان‌های نقدی، دریافت‌ها و پرداخت‌های روزانه
انجام امور مربوط به چک‌ها، حواله‌ها و عملیات بانکی
پیگیری تعهدات مالی، سررسید پرداخت‌ها و وصول مطالبات
ثبت اسناد مرتبط با خزانه‌داری، فروش، هزینه‌ها و تنخواه
مغایرت‌گیری حساب‌ها و انجام اصلاحات لازم
جمع‌آوری، تجزیه‌وتحلیل و کنترل اطلاعات حساب‌ها
تطبیق گردش حساب‌های بانکی با اسناد مالی
بررسی اسناد و اطمینان از صحت ثبت‌های مالی
تهیه و ارائه گزارش‌های دوره‌ای خزانه و وضعیت نقدینگی
شرایط احراز:
آشنایی با سیستم راهکاران
تسلط کامل به نرم افزار اکسل