خزانه دار - آقا

شرح وظایف: 

- ثبت کلیه تراکنش های مالی در نرم افزار های حسابداری و خزانه
- مدیریت، نقدینگی نظارت و ارائه گزارش نقدینگی به صورت روزانه
- تطابق دقیق نقدینگی روزانه و به موقع و پیگیری بابت حل و فصل همه مغایرت‌ها
 - آماده سازی ورودی حساب دارایی، بدهی و سرمایه با جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات
 - انجام فرایند پرداخت روزانه با تجزیه و تحلیل، گردآوری و انجام تراکنش‌های بانکی
 - مدیریت وجوه نقد با تامین هزینه‌های مورد نیاز، نظارت، گزارش و ثبت
 - نظارت بر ثبت اسناد مربوط به دریافت و پرداخت روزانه و اطمینان از صحت بارگذاری اطلاعات
- تهیه دستور العمل ها و آیین نامه های مرتبط