حسابدار خزانه‌داری | Treasury Accountant

• مدیریت صدور و دریافت اسناد قابل دریافت و قابل پرداخت.
• تهیه صورت مغایرت بانکی.
• تهیه بودجه نقدی.
• مذاکره با بانک‌ها جهت اخذ تسهیلات.
• ثبت اسناد مربوط به تنخواه‌گردان.
• مدیریت صندوق ریالی و ارزی.

Management of issuance and receipt of receivable and payable documents
preparation of bank reconciliation statement
preparation of cash budget
negotiation with banks to obtain facilities
registration of documents related to revolving credit
management of rial and foreign exchange fund
br>