رئیس خزانه داری | Head of Treasury

مجموعه بزرگ تولیدی/صنعتی و بازرگانی در تهران از افراد واجد شرایط برای موقعیت شغلی "رئیس خزانه داری" دعوت به همکاری می کند:

مسئولیت ها:

مدیریت روزانه نقدینگی شرکت و برنامه ریزی جریان وجوه نقد

نظارت بر عملیات حساب های بانکی، واریزها، برداشت ها و تطبیق حساب ها

مدیریت و بهینه سازی ارتباطات و مذاکرات با بانک ها

کنترل پرداخت ها، دریافت ها و اطمینان از صحت فرآیندهای مالی

تهیه گزارش های منظم در مورد وضعیت نقدینگی، پیش بینی جریان های نقدی و تحلیل های تصمیم ساز

مدیریت سرمایه در گردش و ارائه راهکارهای بهبود آن

مشارکت فعال در بودجه ریزی و پیش بینی مالی سالانه

نظارت بر عملکرد تیم خزانه داری

شرایط احراز:

حداقل 5 تا 7 سال تجربه کاری حرفه ای

تحصیلات مرتبط در رشته های حسابداری، مدیریت، اقتصاد یا سایر رشته های مرتبط

تسلط کامل بر اصول خزانه داری و کنترل های داخلی و مدیریت جریان نقدی و بانکداری

آشنایی با نرم افزارهای مالی و اکسل پیشرفته

آشنایی با قوانین و مقررات مالی، بانکی و مالیاتی

روحیه تیمی، مسئولیت پذیری و توانایی مدیریت افراد

---

The large manufacturing/industrial and commercial complex located in Saadat Abad, Tehran invites professionals and job seekers for the job position of "Head of Treasury":

Responsibilities:
Daily management of the company's liquidity and cash flow planning
Supervision of bank account operations, deposits, withdrawals and reconciliation of accounts
Managing and optimizing communications and negotiations with banks
Controlling payments, receipts and ensuring accuracy Financial processes
Preparation of regular reports on liquidity status, cash flow forecasting and decision-making analysis
Working capital management and providing solutions for its improvement
Active participation in budgeting and annual financial forecasting
Monitoring the performance of the treasury team

Eligibility requirements:
At least 5 to 7 years of professional work experience
Related education in accounting, management, economics or other fields Related
Complete mastery of the principles of treasury and internal controls and cash flow management and banking
Familiarity with advanced financial and Excel software
Familiarity with financial, banking and tax laws and regulations
Team spirit, responsibility and ability to manage people

Working days and hours: Saturday to Wednesday 8:00 to 16:15 and Thursday 8:00 to 13:15
Location: Saadat Abad