کارشناس ارشد خزانه | Senior Treasury Expert

شرح شغل:

• ثبت اسناد حسابداری کلیه دریافت و پرداخت های مربوط به تراکنش‌ حساب های بانکی و صندوق، اسناد تضمینی، اسناد پرداختنی و دریافتنی (اسناد مربوط به واحد خزانه).
• کنترل و رسیدگی تمامی اسناد و مدارک حسابداری و حصول اطمینان از صحت و کفایت آن‌ها.
• صدور چک های پرداختی و فیش های بانکی مطابق درخواست پرداخت های صادره و انجام کلیه فرآیندهای مرتبط با آن.
• نگهداری، پیگیری و کنترل کلیه امور مربوط به حساب‌های بانکی.
• پیگیری دریافت به موقع اسناد دریافت و پرداخت های ارزی و کنترل دقیق و ثبت آن در دفاتر.
• انجام کلیه امور مربوط به صندوق.
• دریافت و تحویل ضمانت نامه های بانکی و چک های تضامین و انجام کلیه فرآیندهای مرتبط با ضمانتنامه های بانکی.
• نگهداری و کنترل تسهیلات بانکی و پرداخت اقساط و اخذ و تمدید تسهیلات بانکی و انجام کلیه فرآیندهای مرتبط با تسهیلات بانکی و قراردادهای مربوطه.
• کنترل و نظارت بر عملیات و رویدادهای روزانه نقد و بانک و اطمینان از صحت و گزارشگری آن‌ها.
• پیگیری و تهیه گزارش جریان نقدینگی شرکت و مخارج صورت گرفته شامل وجوه نقد، صندوق و تنخواه.
• مغایرت‌گیری حساب های بانکی به صورت روزانه و پیگیری حل و فصل آن.
• تهیه صورت مغایرت بانکی.
• تهیه و ارائه گزارش‌های مالی کاربردی در حوزه نقد و بانک به مدیران ارشد.
• پیگیری دریافت تاییدیه های بانکی.
• مشارکت در بستن حساب‌ها.
• برقراری ارتباط با تیم حسابرسی و سایر نهادهای رسیدگی کننده و ارائه داده‌ها و مستندات مورد نیاز.
• انجام کلیه مکاتبات با بانک‌های طرف حساب.
• مشارکت در تهیه مدارک مربوط به واحد خزانه‌داری در زمان رسیدگی‌های مالیاتی و بیمه‌ای.
• ثبت چک صیادی و مراحل مربوط به آن.

• Registration of accounting documents all receipts and payments related to bank accounts and funds, guaranteed documents, paid and receivable documents (Treasury Documents).
• Control and review all accounting documents and ensure their accuracy and adequacy. Banking.
• Follow -up of timely receipt of foreign exchange payments and payment and registration and registration in offices.
• Do all of the funds.
• Receipt and delivery of bank guarantees and guarantee checks and conduct all processes related to bank guarantees
• Maintenance and control of banking facilities and banking facilities. Operations and Daily Cash and Bank Operations and Assurance of their accuracy and reporting.
• Follow and prepare reporting of company liquidity and expenses including cash, funds and desires.
• Daily bank accounts and follow -up. Closing Accounts.
• Communication with the audit team and other investigating agencies and providing data and documentation required.
Certificate of Correspondence with Account Banks.
• Participation in the preparation of Treasury Documents at the time of tax and insurance investigations.