کارشناس حسابداری خزانه

امور عمومی حسابداری خزانه

وظایف اصلی و مسئولیت‌ها:

• مدیریت صندوق: دریافت و پرداخت وجه نقد، نگهداری اسناد صندوق، تطبیق مانده صندوق با اسناد و تهیه گزارش صندوق روزانه.
• مدیریت حساب‌های بانکی: افتتاح و بستن حساب‌های بانکی با هماهنگی مدیر مالی، دریافت صورت‌حساب‌های بانکی و تطبیق آن با اسناد حسابداری (Bank Reconciliation).
• صدور چک‌ها: تنظیم و صدور چک‌های پرداختی، کنترل موجودی حساب‌ها پیش از صدور چک و پیگیری چک‌های برگشتی.
• انتقالات بانکی: انجام حوالجات بانکی (ساتنا، پایا و...) و مدیریت درگاه‌های پرداخت اینترنتی.
• تنخواه گردان: مدیریت تنخواه گردانان، تسویه حساب دوره‌ای آن‌ها و تمدید تنخواه.
• پیگیری مطالبات: هماهنگی با واحدهای مربوطه برای وصول مطالبات و واریز آن‌ها به حساب‌های شرکت.
• تهیه گزارشات نقدینگی: تهیه گزارش گردش وجوه نقد (Cash Flow) به صورت روزانه یا هفتگی جهت اطلاع مدیران از وضعیت نقدینگی شرکت.
• ضمانت‌نامه‌ها: پیگیری ضمانت‌نامه‌های بانکی (دریافت و استرداد).

مهارت‌ها و دانش فنی مورد نیاز:

• تسلط کامل بر اصول خزانه‌داری و عملیات بانکی.
• آشنایی کامل با قوانین و مقررات چک (قانون جدید صدور چک) و مقررات بانکی.
• مسلط به نرم‌افزارهای حسابداری ( راهکاران ، همکاران سیستم) و کار با سامانه‌های بانکی اینترنتی.
• مهارت بالا در کار با اکسل (Excel) برای تهیه گزارش‌های تحلیلی و فایل‌های بانکی.
• توانایی تطبیق و تراز کردن حساب‌های بانکی و صندوق.

ویژگی‌های فردی و اخلاقی:

• امانت‌داری و صداقت .
• دقت و ظرافت بسیار بالا در اعداد و ارقام.
• توانایی حفظ اسرار مالی و محرمانگی اطلاعات.
• روحیه تعاملی بالا برای ارتباط با بانک‌ها و همکاران داخلی.
• نظم و وقت‌شناسی دقیق (به دلیل زمان‌بندی بانک‌ها).

مدارک تحصیلی و شرایط احراز:

• مدرک کارشناسی حسابداری .
• داشتن سابقه کار مرتبط در واحد خزانه یا مالی (ترجیحاً حداقل 3 سال).