کارشناس حسابداری خزانه

شرح شغل و وظایف

کنترل موجودی حساب های بانکی
 مدیریت روزانه نقدینگی و تسهیلات بدهی
 تهیه گزارش پرداختها
 کنترل حسابهای مربوط به حسابداری خزانه
 انجام امور مربوط به دریافت تسهیلات، محاسبه اصل و بهره و تسویه آن
 پیگیری و ارسال مدارک مورد نیاز جهت اخذ مصوبات بانکی (تسهیلات) 
 صدور و دریافت کلیه وجوه نقد، حواله و اسناد دریافتنی و پرداختنی از مشتریان
 صدور چک ها و اسناد پرداختی طبق دستور پرداخت
 تهیه گزارش مربوط به تسهیلات دریافتی
 تکمیل فرم‌های مربوط به مربوط به تسهیلات
 پیگیری امور مربوط به ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات
 نگهداری و کنترل حساب های بانکی شرکت و رفع مغایرت های بانکی
 کنترل موجودی حساب های بانکی
مدیریت روزانه نقدینگی و تسهیلات بدهی
صدور و دریافت کلیه وجوه نقد، حواله و اسناد دریافتنی و پرداختنی از مشتریان 
فروش ارز حاصل از صادرات ثبت تسعیر ارز مربوط به صندوق ارزی و بانک‌های ارزی
 پیگیری امور مربوط به ضمانتنامه های بانکی و اعتبارات
 نگهداری و کنترل حساب های بانکی شرکت و رفع مغایرت های بانکی