کارشناس خزانه

شرح شغل:
ثبت و پیگیری وجوه دریافتی از مشتریان، شرکا یا سایر منابع.
تطبیق دریافتی‌ها با اسناد مالی (مانند فاکتورها، رسیدها).
تهیه گزارش‌های روزانه/هفتگی از دریافتی‌ها.
پرداخت به موقع بدهی‌ها (تامین‌کنندگان، پرسنل، هزینه‌های جاری).
بررسی و تایید اسناد پرداخت (مانند فاکتورهای خرید، قراردادها).
ثبت پرداخت‌ها در سیستم‌های مالی.
تهیه تراز آزمایشی و کنترل حساب‌های دریافتنی/پرداختنی.
همکاری با حسابداران برای بستن ماهانه و سالانه مالی.
نگهداری اسناد مالی به‌صورت منظم و مطابق قوانین مالیاتی.
پیگیری اختلافات مالی با مشتریان یا تامین‌کنندگان.
مهارتهای مورد نیاز:
تسلط به نرم‌افزارهای مالی (راهکاران).
پیش‌بینی جریان‌های نقدی ورودی و خروجی
اطمینان از وجود نقدینگی کافی برای تعهدات کوتاه‌مدت.
نظارت بر حساب‌های بانکی و تطبیق روزانه ترازها.
انجام عملیات بانکی (مانند واریز، انتقال، تسهیلات، ضمانت‌نامه‌ها).
مذاکره با بانک‌ها برای بهبود شرایط خدمات و نرخ‌های بهره.
تهیه گزارش‌های تحلیلی از وضعیت خزانه به مدیریت.
نظارت بر نسبت‌های مالی مانند نسبت جاری، آنی
رعایت مقررات داخلی و قوانین بانکی/مالیاتی.
همکاری با حسابرسی داخلی و خارجی.