- ثبت روزانه اسناد خزانه در خصوص ورود و خروج وجه نقد و چک های دریافتی و صادره
- مغایرت گیری بانک ها به صورت روزانه، ماهیانه، سالانه
- پیگیری تسهیلات مالی و تهیه مستندات تسهیلات
- پیگیری تسهیلات اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی و تهیه مستندات
- آشنایی کامل با قوانین صدور چک و اسناد تعهد آور
- منظم بودن و رعایت قوانین سازمانی
- رعایت اخلاق حرفه ای و انگیزه لازم جهت همکاری تیمی
- بایگانی مالی و اسکن تمامی اسناد به صورت کامل و با دقت