حسابدار خزانه

امورات مربوط به خزانه (دریافت و پرداخت‌های روزانه و ...)
ثبت اسناد دریافتنی و پرداختنی 
گزارش دهی 
کنترل اسناد و حساب‌های دریافتنی و پرداختنی
حل و فصل مغایرت‌های بانکی
انجام امور مربوط به ضمانت نامه 
انجام امور مربوط به تسهیلات 
گزارشات فصلی سفارشات خارجی و داخلی
ثبت تنخواه 
بایگانی اسناد
نگهداری و کنترل حساب‌های بانکی شرکت