حسابدار خزانه

اصول و شرح وظایف و مسئولیت ها:

• تسلط به ثبت و صدور اسناد حسابداری دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی
• تسلط بر عملیات خزانه شامل (دریافت، پرداخت، صدور چک، ثبت و نگهداری اسناد انتظامی، مدیریت موجودی صندوق و بانک، ثبت و کنترل تسهیلات حسابداری و...)
• تسلط به تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی به صورت هفتگی و ماهانه و حل و فصل مغایرت های بانکی
• انجام امور تنخواه گردانی و کنترل هزینه های تنخواه گردان ها
• آشنایی با سامانه صیاد اعم از ( ثبت – تایید  - انتقال ) اسناد
• تهیه صورت‌های مغایرت بانکی به‌صورت هفتگی و ماهانه
• ارتباط مستمر با بانک‌ها به منظور پیگیری امور مربوط به تسهیلات و انتقال های بانکی
• یادآوری موعد پرداخت تعهدات به مدیران شرکت برای تامین منابع مالی و ساماندهی تاریخ تعهدات متناسب با منابع مالی سازمان
• ارائه گزارش های مالی مثل صندوق ها، وضعیت چک های معوقه و برگشتی، ضمانت نامه ها و… به مدیران سازمان
• توانایی تحلیل فرآیندها و مسائل مالی 
• آشنایی در خصوص تطبیق حساب های فیمابین با تامین کنندگان و تهیه صورت مغایرت مربوطه و پیگیری رفع مغایرت ها
• نگهداری اسناد مالی و بایگانی کردن آن ها به روش های مختلف دستی و نرم افزاری
• توانایی تعامل با همکاران جهت دریافت اسناد و تهیه و ارسال گزارشات

مهارت های مورد نیاز:

• پایبند بودن به قوانین و مقررات شرکت
• مسئولیت پذیر ، متعهد ، با انگیزه و نتیجه گرا
• دقت بالا و توجه به جزئیات
• توانایی مدیریت زمان و اولویت بندی وظایف
• مهارت حل مسئله به موقع و درست و همدلی
• مهارت های ارتباطی بالا و کار تیمی
• تعهد و مسئولیت پذیری
• امانت داری و رعایت اصول محرمانگی
• تسلط مناسب به نرم افزارهای راهکاران و پرگار و ICDL
• آشنایی با اصول و استانداردهای حسابداری و مالی
• آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی و بانکیآگاهی از قوانین مربوط به چک، سفته، و ضمانت نامه ها