کارشناس خزانه‌داری | Treasury Specialist

کارشناس خزانه داری که به رئیس خزانه داری گزارش می دهد، نقش مهمی در مدیریت دارایی ها و بدهی های بانک، بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری و اطمینان از تجهیز موثر صندوق ایفا می کند. این متخصص همچنین به طراحی و نظارت بر پرتفوی خزانه بانک، مدیریت ریسک و اجرای استراتژی های سرمایه گذاری کمک خواهد کرد.

این نقش مستلزم همکاری نزدیک با معاون مالی و کمیته مدیریت دارایی و بدهی است. alco) برای همسویی با اهداف مالی بانک و استراتژی های بازار.

شرایط و مهارت های مورد نیاز

نامزد ایده آل باید دارای شرایط و مهارت های زیر باشد:
• مدرک لیسانس در امور مالی، حسابداری ، مدیریت بازرگانی، اقتصاد، ریاضیات یا یک رشته مرتبط. مدرک کارشناسی ارشد در این زمینه ها ترجیح داده می شود.
• حداقل 8 سال تجربه مرتبط، ترجیحاً در یک سازمان چندجانبه یا بین المللی، بانک های توسعه و بانک های سرمایه گذاری کسب شده است.
• تسلط پیشرفته در ms office به ویژه Excel (جدول محوری) ، فرمول های مالی، ماکروها) و پاورپوینت.
• آشنایی با ابزارهای نرم افزار مالی (مانند بلومبرگ، refinitiv) و sap.
• تسلط عالی به زبان انگلیسی نوشتاری و گفتاری.
• مهارت های بین فردی قوی، با توانایی ایجاد و حفظ روابط در تمام سطوح سازمانی.
• مهارت های سازمانی استثنایی، با توجه شدید به جزئیات و توانایی بیان واضح مسائل پیچیده.
• توانایی انجام چند کار و انجام خوب تحت فشار.
• توانایی حل مسئله و تحلیل قوی.

شرح شغل

مسئولیت های کلیدی متخصص خزانه داری عبارتند از:
• ساختار دارایی ها و بدهی های بانک برای بهینه سازی مدیریت ریسک، برنامه های سررسید، و قرار گرفتن در معرض نرخ بهره.
• مدیریت ریسک های بازار، از جمله نظارت بر نرخ بهره، حساسیت ارز در سراسر سبد بانک و همچنین تست استرس و برنامه ریزی احتمالی.
• نظارت بر نقدینگی روزانه و مدیریت منابع مالی.
• ارائه پشتیبانی تحلیلی و گزارش های منظم به الکو.
• مدیریت پرتفوی سرمایه گذاری بانک، اطمینان از نقدینگی و انطباق با استراتژی های سرمایه گذاری.
• تدوین و اجرای استراتژی برای سرمایه گذاری های صندوق، در راستای مدیریت دارایی و بدهی بانک. (alm) سیاست ها.
• اجرای معاملات در بازارهای مالی محلی و بین المللی.
• توسعه و تقویت روابط با موسسات مالی برای افزایش همکاری و فرصت های سرمایه گذاری.
• نظارت بر روندها و حرکات بازار برای هدایت تصمیمات سرمایه گذاری .
• بسیج وجوه برای عملیات بانک، از جمله برنامه ریزی و مدیریت ابتکارات تامین مالی.
• ارزیابی نیازهای تامین مالی بر اساس پیش بینی های مالی، نقدینگی، و نیازهای ارزی.
• شناسایی و ارزیابی فرصت های تامین مالی در اعضا و غیر -کشورهای عضو.
• ساختار، مذاکره، و اجرای مسائل اوراق قرضه در بازارهای دولتی و خصوصی.
• هماهنگی اسناد برای استقراض جدید، ارتباط با سهامداران داخلی و خارجی.

The treasury specialist, reporting to the head of treasury, plays a critical role in managing the Bank’s assets and liabilities, optimizing the investment portfolio, and ensuring effective fund mobilization. The Specialist will also contribute to the design and monitoring of the Bank’s treasury portfolio, risk management, and implementation of investment strategies. This role requires a close collaboration with the Vice President of Finance and the Asset and Liability Management Committee (ALCO) to align with the Bank’s financial objectives and market strategies.

Key responsibilities:

• Structuring the Bank’s assets and liabilities to optimize risk management, maturity schedules, and interest rate exposure.
• Managing market risks, including monitoring interest rate, currency sensitivity across the Bank’s portfolio as well as stress testing and contingency planning.
• Overseeing day-to-day liquidity and funding management.
• Providing regular analytical support and reports to the ALCO.
• Managing the Bank’s investment portfolio, ensuring liquidity and compliance with investment strategies.
• Formulating and executing strategies for fund investments, in line with the Bank’s Asset and Liability Management (ALM) policies.
• Executing deals in both local and international financial markets.
• Developing and strengthening relationships with financial institutions to enhance cooperation and investment opportunities.
• Monitoring market trends and movements to guide investment decisions.
• Mobilizing funds for the Bank’s operations, including planning and managing financing initiatives.
• Evaluating funding needs based on financial projections, liquidity, and currency requirements.
• Identifying and assessing funding opportunities in member and non-member countries.
• Structuring, negotiating, and executing bond issues in public and private markets.
• Coordinating documentation for new borrowings, and liaising with internal and external stakeholders.

Requirements:

• Bachelor’s degree in Finance, Accounting, Business Administration, Economics, Mathematics, or a related field; a Master’s degree in these fields is preferred.
• At least 8 years of relevant experience, preferably acquired in a multilateral or international organization, development banks, and investment banks.
• Advanced proficiency in MS Office particularly Excel (pivot tables, financial formulas, macros) and PowerPoint.
• Familiarity with financial software tools (e.g., Bloomberg, Refinitiv) and SAP.
• Excellent command of written and spoken English.
• Strong interpersonal skills, with the ability to build and maintain relationships across all organizational levels.
• Exceptional organizational skills, with a keen attention to detail and the ability to articulate complex issues clearly.
• Ability to multitask and perform well under pressure.
• Strong problem-solving and analytical capabilities.