سرپرست خزانه دار

سن: از 25 سال تا 40 سال
سطح ارشدیت: مدیر میانی
حداقل سابقه کاری موردنیاز: 5 سال
بازه حقوق: از 35 تا 40 میلیون تومان
روزهای کاری: شنبه تا چهارشنبه 16:15- 7:30 پنجشنبه (بعضی هفته ها) 13:15- 7:30 
مدیریت و کنترل حساب‌های بانکی شرکت
نظارت بر دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی
صدور چک‌ها، حواله‌ها و اسناد پرداختنی
مدیریت تنخواه گردان و وجوه نقد
رفع مغایرت‌های بانکی و تطبیق حساب‌ها
تهیه گزارش‌های مالی مرتبط با خزانه‌داری (روزانه، ماهانه، فصلی)
پیگیری ضمانت‌نامه‌های بانکی، اعتبارات اسنادی و تسهیلات مالی
ثبت اسناد حسابداری مرتبط با عملیات خزانه
حفظ امنیت اطلاعات مالی و محرمانگی اسناد
همکاری با واحد حسابداری، مالیاتی و حسابرسی داخلی