کارشناس ارشد حسابداری خزانه

-تحویل گرفتن اسناد دریافتی اعم از  چک و کلیه وصولی ها از طرف های حساب شرکت و شمارش تایید صحت و ثبت آنها از نظر مندرجات و مطابقت با فاکتورهای و مستندهای ذیربط به منظور انجام امور جاری خزانه، نگهداری و محافظت از اسناد، مدارک و وجوه دریافتی در خزانه گروه
-بررسی موجودی های نزد صندوق و حساب های بانکی در ابتدا و پایان کار اداری هر روز از طریق مطابقت آن ها با سیستم های بانکی و سیستم حسابداری به منظور تشخیص و رفع مغایرت های صندوق و حساب های بانکی شرکت
-ثبت تمام اسناد و مدارک دریافت و پرداخت در سیستم خزانه و مالی
-شارژ تنخواه واحدها پس از کسب اطمینان از لزوم شارژ و تکمیل بودن دستورات و مستندات مربوطه
-تهیه صورت مغایرت بانکی و موجودی های بانکی در پایان هر ماه و ارائه به مافوق
-کنترل و مدیریت دسته چک ها و تنظیم و ارسال درخواست صدور دسته چک قبل از اتمام برگه چک ها
-مدیریت اسناد دریافتنی در جهت واگذاری به موقع چک های مشتریان به حساب های تعیین شده