کارشناس خزانه داری
اطلاعات شغل:
متن کامل آگهی:
- ثبت اسناد دریافت و پرداخت،ثبت چک های دریافتی از طرف حساب ها
- صدورچکهای پرداختی طبق دستور پرداخت،تحویل و رسید پرداخت از چک به مشتری
- دریافت و ثبت چک ها و سفته و ضمانت های طرف حساب ها ،لارم های به موقع تا تامین منابع مالی جهت چک های صادره
- زمانبندی و درخواست جهت صدور دسته چک جدید،ثبت چک ها و اسناد پرداختی در سیستم چکاوک
- ارائه گزارشات مربوطه به نقدینگی هفتگی
- ارائه گزارش مربوط به ضمانت نامه و وثائق شرکت نزدما،ارائه گزارش مربوط به ضمانت نامه و وثائق شرکت ما نزد دیگران
- کنترل مداوم حساب های بانکی،رفع مغایرت های خزانه با بانک ها
- کنترل سررسید چک های مدت دار شرکت , دریافت و خواباندن چک ها و گزارش کنترل وصول نشده
- به روزرسانی و گزارش مانده حسابداری ارزی بانک ها
- تهیه ضمانتنامه های بانکی و ثبت سند ضمانتنامه و تضامین
- ارایه مدارک مربوط بانک ها دریافت ها و پرداخت ها جهت ممیزی
- کنترل و پرداخت اقساط تسهیلات در سررسید، تمدید تسهیلات
- حفاظت و نگهداری اسناد تضمینی و کلیه اسناد مالکیت و جواز ها و چک های صادرشده و دسته چک ها در محل امن (گاوصندوق ) و بایگانی آنها
- مسئولیت کارتابل اسناد پرداختنی هنگام دریافت امضا از امضاداران مجاز - پیگیری واریزی های نامشخص با واحد فروش از طریق ایمیل
این آگهی از وبسایت جاب ویژن پیدا شده، با زدن دکمه‌ی تماس با کارفرما، به وبسایت جاب ویژن برین و از اون‌جا برای این شغل اقدام کنین.