کارشناس ارشد حسابداری خزانه - آقا

● ثبت و نگهداری سوابق کلیه تراکنش های مالی اعم از دریافت ها و پرداخت ها
● صدور درخواست پرداخت های خزانه از جمله صدور چک ها و سایر اسناد تجاری
● ثبت و نگهداری تضامین و سپرده های دریافتی یا اعطایی
● تهیه صورت مغایرت بانکی به صورت دوره ای و مستمر
● پیگیری امور و مراودات با بانک ها از جمله دریافت ها و پرداخت های مرتبط با تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی
● تهیه گزارش های نقدینگی و بودجه نقدی به صورت روزانه و هفتگی و ماهانه
● تهیه سایر گزارش های مرتبط با خزانه

شایستگی ها:
مسئولیت پذیری
تسلط به نرم افزار office - مخصوصا اکسل
دارای دقت بالا، پیگیری
روحیه تیمی
منظم و پیگیر