سرپرست حسابداری خزانه | Treasury Accounting Supervisor

• مدرک دانشگاهی در رشته های مالی، حسابداری یا رشته های مشابه
• حداقل 3 سال تجربه در حسابداری و خزانه داری
• دانش کار به زبان انگلیسی، نوشتاری و گفتاری
• تسلط بر نرم افزارهای حسابداری و مالیاتی
• آشنا با انجام امور مالی بانکی
• آشنا به ifrs
• آشنا به ساپ بازرگانی
• آشنا به تجزیه و تحلیل گزارش های مالی و تهیه صورت های مالی اساسی
• مورد اعتماد، مطمئن، با اخلاق خوب و رفتار
• سخت کوش و قادر به کار تحت فشار
• مهارت در Outlook و Microsoft Office

• کنترل وجوه، بانک ها و بانک ها در پایان هر روز و کنترل گزارش روزانه بانک
• کنترل مالیات بر حقوق و بیمه و رعایت در زمان قانونی
• همکاری با بازرسان، حسابرسان و ممیزان مالیاتی
• نظارت بر صدور اسناد حسابداری و بایگانی آنها
• نظارت بر صدور چک، اسناد و معاملات مربوط به پرداخت های ارزی و ریالی
• نظارت بر کلیه حساب های بانکی و تهیه تسویه ماهانه
• نظارت بر برداشت و صدور وجوه اسناد پرداخت و دریافت
• نظارت بر ارسال و دریافت نامه ها و اسناد و انجام پیگیری های لازم
• صدور اسناد تسهیلات و هزینه سود ماهانه
• اجرای صحیح مقررات و سربرگ های قانونی و شرکتی -عملیات حسابدار سطح
• تعامل مناسب با سایر واحدهای سازمان
• همکاری و هماهنگی با مدیر حسابداری و مدیر امور مالی جهت انجام وظایف
• نظارت بر اخذ اسناد امنیتی محول شده به بانک پس از تسویه تسهیلات مربوط
• کنترل صدور چک های صادره از سوی شرکت های گروه به بانک ها بابت تسهیلات بانکی
• کنترل محاسبه سطح ضمانت مورد نیاز تسهیلات
• نظارت بر وصول چک ها از شرکت ها و بانک ها و ثبت چک های انجام شده در سیستم حسابداری
• تهیه گزارش های دیگر به عنوان واگذاری توسط مدیریت.
 

• A university degree in Finance, Accounting, or similar fields.
• At least 3 years of supervisory experience in accounting and treasury.
• Working knowledge of English, written and spoken.
• Proficiency in accounting and tax software.
• Familiar with the conduct of bank financial affairs.
• Familiar with IFRS.
• Familiar with SAP Business One.
• Familiar with financial reports analysis and preparing the fundamental financial statements.
• Trusted, confident, with good ethics and behavior.
• Hardworking and able to work under pressure.
• Proficiency in Microsoft Office, especially Outlook.

• Controlling the funds, bankrolls and banks at the end of each day and controlling the Daily Bank Report.
• Controlling over payroll taxes and insurance and compliance in legal time.
• Collaborating with inspectors, auditors and tax auditors.
• Supervising the issuance of accounting documents and their archives.
• Supervising the issuance of checks, documents and transactions related to currency and Rial payments.
• Supervising all bank accounts and preparing monthly reconciliations.
• Monitoring fund withdrawal and issuing payment and receipt documents.
• Supervising the sending and receiving of letters and documents and conduct the necessary follow-up.
• Issuance of facility documents and monthly interest expense.
• Performing Correct implementation of regulations and statutory letterheads and company-level accountant’s operations.
• Proper interaction with other units of the organization.
• Cooperating with the accounting manager and the finance manager to carry out the tasks.
• Controlling the issuance of checks issued by group companies to banks for banking facilities.
• Controlling the calculation of the required level of guarantee for the facility.
• Supervising the receipt of checks from companies and banks and record checks made in the accounting system.
• Preparing other reports as assignments by the management.