مسئول خزانه

شرح موقعیت شغلی
1- مدیریت، کنترل و نظارت بر کلیه فعالیتهای خزانه داری شامل مدیریت نقدینگی، کنترل حسابهای بانکی، پایش جریان وجوه نقد و اطمینان از صحت و دقت تراکنش های مالی شرکت با هدف بهینه سازی جریان نقد و پشتیبانی از عملیات مالی
وظایف و مسئولیتها:
1- مدیریت حسابهای بانکی
2- نظارت بر افتتاح، بستن و نگهداری حسابهای بانکی شرکت
3- کنترل سطح دسترسی کاربران به حسابها و سامانه های بانکی
4- اطمینان از انطباق اطلاعات بانکی با سیاستهای مالی شرکت
5- تهیه و کنترل صورت مغایرت بانکی
6- انجام ماهانه ی مغایرت حسابهای بانکی با دفاتر حسابداری
7- شناسایی و پیگیری موارد اختلاف تا رفع کامل
8- مدیریت جریان وجوه نقد
9- پایش روزانه ی وجوه نقد ورودی و خروجی
10- پیشبینی جریان نقدی کوتاه مدت و میان مدت
11- همکاری با مدیر مالی برای بهینه سازی ساختار نقدینگی
12- کنترل و تایید تراکنش ها و واریزی ها
13- پیگیری دریافت تسهیلات بانکی
14- تهیه گزارشهای دوره ای از وضعیت نقدینگی و حسابهای بانکی برای مدیر مالی
مهارتها و شایستگی های مورد نیاز:
• تسلط کامل بر عملیات بانکی، سامانه های پرداخت و خزانه داری
• دقت و نظم بالا در کارهای عددی و مستندسازی
• توانایی تحلیل داده های مالی و ارائه گزارشهای مدیریتی
تحصیلات و سابقه کاری:
• حداقل کارشناسی در رشته های مالی، حسابداری، مدیریت یا اقتصاد
• حداقل 5 سال سابقه کار، از این میان حداقل 5 سال در حوزه خزانه