حسابدار خزانه داری | Treasury Accountant

شرح شغل و وظایف
ثبت اسناد مربوط به واریز و برداشت‌های بانکی روزانه.
تهیه مغایرت‌گیری بانکی روزانه و ماهانه.
تهیه گزارش وضعیت تسهیلات بانکی اخذ شده و تهیه پرونده آن.
دریافت به موقع اسناد برداشت‌های بانکی از بانک‌های مربوطه.
صدور اسناد پرداختنی و انتقال‌های بین بانکی. بررسی و حصول اطمینان از صحت اسناد مربوط به دستور پرداخت پیش از خروج پول از حساب.
بررسی و حصول اطمینان از صحت اسناد واریزی مشتریان هنگام ثبت سند حسابداری.
تهیه گزارش نقدینگی روزانه در راس ساعت مقرر.
انجام سایر امور محوله از سوی مدیر مالی و رئیس حسابداری.
ساعت‌ها و روزهای کاری: شنبه تا چهارشنبه از 8:30 تا 16:30؛ روزهای پنجشنبه از 8:30 تا 12:30.
نیاز به سفر کاری: در صورت نیاز.
محل کار: زعفرانیه، مجتمع تجاری پالادیوم، ساختمان اداری.


شرایط و مهارت‌های لازم

رازداری و مسئولیت‌پذیری.
روحیه کار تیمی. توانایی برقراری ارتباطات موثر.
مسلط به ماژول دریافت و پرداخت راهکاران و نحوه اخذ گزارش‌های آن.
مسلط به مایکروسافت آفیس به ویژه اکسل.
آشنایی با قوانین و مقررات بانکی و سامانه‌های مربوطه به ویژه سامانه چک‌های صیادی (چکاوک).
آشنایی با قوانین مالیات‌های مستقیم و پولشویی.
مسلط به روند اخذ تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های بانکی و بخشنامه‌های مربوطه.
مسلط به روند اخذ اعتبارات اسنادی داخلی و سفارشات خارجی.
مسلط به حسابداری خزانه‌داری.
روابط عمومی خوب و موثر.
دانش مالی و آشنایی با استانداردهای حسابداری.
دقت نظر در امور پایش و اندازه‌گیری.
منظم و دقیق و پرانرژی.
توانا در تجزیه‌وتحلیل رویدادهای مالی.

---

Job description and duties
Registering documents related to daily bank deposits and withdrawals.
Preparing daily and monthly bank reconciliations.
Preparing the status report of bank facilities obtained and preparing its files.
Receiving bank withdrawal documents from the relevant banks on time. Checking and ensuring the accuracy of the documents related to the payment order before withdrawing money from the account. Checking and ensuring the accuracy of the customer's deposit documents when registering the accounting document. Preparing the daily liquidity report at the appointed time. Carrying out other tasks assigned by the financial manager and the head of accounting. Working hours and days: Saturday to Wednesday from 8:30 to 16:30; Thursdays from 8:30 to 12:30.
Need for business travel: if needed.
Workplace: Zafaranieh, Palladium commercial complex, office building.


Requirements and skills

Confidentiality and responsibility.
Teamwork spirit. Ability to communicate effectively.
Proficient in receiving and paying solutions module and how to obtain its reports.
Proficient in Microsoft Office, especially Excel. Internal documents and external orders.
Proficient in treasury accounting.
Good and effective public relations.
Financial knowledge and familiarity with accounting standards.