کارشناس خزانه‌داری | Treasury Expert

تطبیق حساب های بانکی و تهیه گزارش تطبیق بانکی به صورت هفتگی و ماهانه.
رزرو انواع ورودی های حسابداری به صورت روزانه همراه با مستندات.
تماس و گزارش به همه اعضای تیم در صورت لزوم.
کنترل همه موارد چک های پس از تاریخ و تهیه گزارش تعهدات کوتاه مدت.
ارتباط و مکاتبه با سایر ادارات.
رسیدگی به صدور و تمدید نامه های ضمانت نامه.
تهیه شرایط تسهیلات بانکی.
لیسانس مالی یا حسابداری.
حداقل 2 سال سابقه کار.
شخصیت خوب و صمیمی.
صادق و پرتلاش.
توانایی برقراری ارتباط در تمامی سطوح.
مسلط به ms office مخصوصا excel، word و outlook.
آشنایی خوب با نرم افزارهای کامپیوتری حسابداری (همکاران)
توانایی کار را از طریق گردش کار داخلی (bpms) و ایمیل انجام دهید.
توانایی کار با پانل های بانکداری اینترنتی.

• Reconcile bank accounts and prepare bank reconciliation reports on a weekly and monthly basis.
• Booking different types of accounting entries daily along with documentation.
• Contacting and reporting to all team members as required.
• Controlling all post-dated cheques and preparing the short-term obligations report.
• Communicating and corresponding with other departments.
• Handling issuance and extension of letters of guarantees.
• Preparing the requirements for the bank facilities.

Requirements:

• Bachelor's degree in Finance, or Accounting.
• At least 2 years of experience.
• Good and friendly personality.
• Honest, and hardworking.
• Ability to communicate at all levels.
• Fluent in MS Office, especially Excel, Word, and Outlook.
• Good knowledge of accounting computer software (Hamkaran).
• Ability to handle the work via internal workflows (BPMS) and emails.
• Ability to work with Internet banking panels.