حسابدار خزانه | Treasury Accountant

تهیه پیش بینی جریانهای نقدی بصورت روزانه، هفتگی، ماهانه.
تهیه صورت مغایرت بانکی به صورت روزانه.
آشنایی کامل با عملیات ضمانت نامه های بانکی
نگهداری و کنترل حساب های بانکی شرکت
آشنایی کامل با فرآینده دریافت اسناد فروش و ثبت در خزانه داری
صدور و دریافت اسناد پرداختنی و دریافتنی
نگهداری تنخواه گردان و سایر وجوه نقد و اوراق بهادار
نگهداری اسناد مالی و کلیه امور بایگانی مالی و اداری
ثبت اسناد حسابداری مرتبط
پیگیری های مربوط در خصوص اسناد در جریان وصول و واخواست شده
تسلط کامل بر سامانه چکهای صیادی
آشنایی کامل با تسهیلات بانکی و شناسایی هزینه های مالی
مهارت ارائه تحلیل های قوی
مهارت های حل مسئله و ارائه راهکار
مهارت برقراری ارتباطات قوی
اجرای نظم و دقت کافی در کار

---

Preparation of Daily, Weekly, Monthly Cash Flows.
Daily Banking Production.
Full familiarity with Bank Guarantee Operations
Maintenance and Control of Bank Accounts
Full familiarity with the process of receiving sales documents and registration in the treasury
Issuance and receipt
Office
Register of Related Accounting Documents
Related Follow -ups on Documents Documents
Full mastery of the fishing check system
Full familiarity with banking facilities and identifying financial expenses
Skills Providing Strongly Problem Solving Skills and Providing Strong Communication Skills