کارشناس خزانه داری | Treasury Controller

ارسال و مدیریت پرداخت‌های روزانه تامین‌کننده و دریافت‌های مشتری.
انجام حسابداری روزانه بانکی و ارسال مجلات دفتر کل.
ارائه و صدور اسناد دریافتنی و پرداختنی روزانه.
تهیه گزارش‌های تطبیق بانکی و سایر گزارش‌های مربوط به وجوه نقد طبق درخواست. زمینه مرتبط با امور مالی.
آشنایی با اعتبارات، وام و ضمانت نامه بانکی مزیت است.
تسلط به سیستم راهکاران، به ویژه ماژول های خزانه.
توانایی کار تحت فشار و رعایت ضرب الاجل های دقیق.
توجه زیاد به جزئیات و احساس فوریت بالا در انجام کارها.
مشکل های بانکی و مشکلات مالی و آشنایی قوی با قوانین و مقررات و حل مسائل مالی
قوی مهارت های تحلیلی.
مهارت های ارتباطی و مدیریت زمان عالی، هم به صورت شفاهی و هم نوشتاری.
حداقل 3 سال سابقه مرتبط در خزانه داری.
درک کامل از رویه های عملیات خزانه داری عمومی و حسابداری.

---

Submitting and managing daily supplier payments and customer receipts.
Performing daily bank bookkeeping and submitting general ledger journals.
Submitting and issuing daily receivable and payable notes.
Preparing bank reconciliation reports and other cash-related reports as requested.


Requirements

Bachelor’s or Master’s degree in a Finance-related field.
Knowledge of bank credits, loans, and guarantees is an advantage.
Proficiency in the Rahkaran System, especially treasury modules.
Ability to work under pressure and meet strict deadlines.
Strong attention to detail and a high sense of urgency in completing tasks.
Familiarity with banking and financial rules and regulations.
Strong problem-solving and analytical skills.
Excellent time management and communication skills, both verbal and written.
Minimum of 3 years of relevant treasury experience.
Solid understanding of general treasury and accounting operation procedures.