شرایط احراز
• تسلط کامل بر خزانهداری، چکها، گردش نقدی، مغایرتگیری
• آشنایی بسیار خوب با نرمافزارهای حسابداری و Office مخصوصاً Excel
• دقت و مسئولیتپذیری بالا
• سابقه مرتبط در بخش خزانه حداقل 2–3 سال
• توانایی کار تیمی و پیگیری امور
شرح وظایف
• مدیریت گردش وجوه نقد و کنترل ورود و خروج روزانهی خزانه
• ثبت و کنترل دریافتها و پرداختها در سیستم حسابداری
• پیگیری و مدیریت چکها (صادره و وارده)، ثبت و مغایرتگیری
• تهیه گزارشهای روزانه جریان نقدی
• انجام عملیات بانکی شامل حواله، واریز، برداشت، اینترنتبانک
• مغایرتگیری بانک و صندوق به صورت منظم
• همکاری با واحد مالی برای برنامهریزی پرداختها