طراحی اکسل و مدل نقدینگی و سرمایه‌گذاری

طراحی اکسل و مدل نقدینگی و سرمایه‌گذاری روزانه مبتنی بر رسوب پول (float) در یک کسب‌وکار شیت اول: تعریف مفروضات به صورت دستی و تایپی: ✔️نام بانک ها ✔️نام پذیرنده ها(مشتریان) ✔️موعد سررسید دریافت و پرداخت هر پذیرنده ✔️حداکثر تاریخ شمسی جهت تاخیر در دریافت و‌پرداخت هر پذیرنده تعریف شود شیت دوم: ✔️طراحی پنج روز شنبه تا چهارشنبه به تاریخ شمسی به صورت شناور و قابل تغییر (به سررسید پذیرنده ها و موعد سررسید لینک شود) ✔️طراحی ورودی پول روزانه به تفکیک پذیرنده‌ها به تاریخ شمسی 5 روزه از شنبه تا چهارشنبه شیت سوم: ✔️طراحی پنج روزه از شنبه تا چهارشنبه به تاریخ شمسی به صورت شناور و قابل تغییر (به سررسید پذیرنده ها و موعد سررسید لینک شود) ✔️طراحی خروجی پول روزانه به تفکیک پذیرنده‌ها به تاریخ شمسی 5 روزه از شنبه تا چهارشنبه شیت چهارم: تحلیل مانده حساب روزانه (واریزی ها منهای پرداختی ها) موارد تحلیلی شیت چهارم: ✔️تعیین مانده نهایی بانک ها در پایان روز (فایل باید شناور و قابل تغییر باشد) ✔️تعیین اینکه در پنج روز آینده (شنبه تا چهارشنبه) چقدر دریافتی و پرداختی خواهیم داشت به عبارتی: مانده حساب هر شنبه پس از پایان پنج روز، در پایان روز چهارشنبه چقدر خواهد بود شیت پنجم: تحلیل سرمایه گذاری موارد تحلیلی در شیت پنجم: ✔️تعریف فرمول اتوماتیک Ifs مبنی بر اینکه اگر مانده روز شنبه پس از کسر مانده روز چهارشنبه (براساس سررسیدهای تعریف شده) بیشتر از مثلا 1 میلیارد ریال باشد، 30 درصد آن در صندوق درآمد ثابت سرمایه گذاری شود، 70 درصد مابقی آن در بانک سپرده گذاری شود ✔️تعیین سود بانکی براساس مبلغ سپرده گذاری و فرموله شده ✔️تعیین سود صندوق براساس مبلغ فرموله شده